怎样止损才合理呢?

怎样止损才合理呢?
怎样止损才合理呢?

怎样止损才合理呢?
几位的回答都很好,我给你多年前写的文章吧,其中有附图,这里可能无法显示,你可以上我网站去看
止损是投资者最耳熟能详、最陈词滥调、最常在交易中遇到却又最不容易恪守的交易法则.止损的重要性以及它的不易做到,已经被以往的交易实践反复证实,而且仍在继续证实,并且将来还会被继续证实.
对于绝大多数交易者来说,接受错误、承受损失是一件很痛苦的事情,是违背其人性固有的弱点的.
然而,对于想在金融交易中获利,尤其是长期获利的人来说,止损就必须成为交易的一部分,并且一定要是不可或缺的一部分.
不过,现实中,我们看到有很多的外汇交易者,接受了止损的理念,并且,我们还不得不说,他们确实遵守得非常好,好到连悠然都要佩服了.然而,他们的交易却并没有因为有止损的保护措施而有很好的表现.
这些短线客,是紧止损观念的追随者.他们每天在市场上频繁做多或做空,每次交易都是设立20-30个点的止损,因为止损的幅度设置比较小,扛不住正常的波动,所以,常常会被止损.所以,虽然在他们的交易记录中,看不到大额度的亏损交易单子,然而,他们的外汇账户仍然是亏损幅度惊人,那就是因为止损已经成了家常便饭,久而久之,积累起来,也足以让一个账户濒临覆灭了.
那么,紧止损有问题,是不是就应该采用宽止损了.当然,宽止损避免了止损幅度较小带来的“误杀”,但又因为幅度过宽,使得止损一次付出的代价十分高昂.
难道是紧止损不行,宽止损也不行?左右为难?
悠然以为,问题不在止损的幅度设置,而在于入场时机与点位的选择上.对于一个错误的入场时机和点位,恐怕5-10个点的止损都是必要的和合适的.而对于一个正确的入场时机来说,止损都是用不上的.
用一个固定的幅度来止损,在悠然看来,是很不科学的.因为除了简单这一点好处之外,悠然很难找到其他别的优点,反倒是缺点多多.正如上面分析的那样,止损幅度过紧,容易误杀；止损幅度过宽,则易导致损失过重.之所以会造成这种两难局面,是因为这种止损方式没有技术层面的考虑.
从技术分析的层面而言,每一个入场做多或做空的决策都必要有其技术上的考量.比如,一个做多的决策,必然是跟超卖、筑底的K线组合、背离、回落到位、强势突破等等这些因素息息相关,这些因素的存在,使得行情向上发展的可能大大增加.
然而,向上发展究竟只是一种可能,虽然其可能性极大,所以,我们仍然要采取防范措施,那就是止损.但是,我们知道,在一个上涨的局面形成之初,往往会有调整,会有整理,有时幅度较小,有时则幅度较大,这就给我们简单使用这样一种在入场点位上加一个固定点位止损的办法,带来一个困扰——到底加多少?是加得大一些,还是小一些?
事实证明,大小都不合适.最合适的还是在重要的阻力位上面或支撑位下面加若干点位进行止损最为合理.这种做法避免了固定加点的盲目性,避免了紧止损的误杀和宽止损的损失惨重,只有在我们判断出错、出现相反走势时,止损才会被触发,也一定会被触发.这样一来,既不会误止损,也不会不止损,是科学而合理的做法.
看上图,我们假设某位外汇交易者在A处下单做多欧元/美元（EUR/USD）.
显然,这位交易者对于大趋势的判断无疑是正确的,当时的欧元/美元（EUR/USD）处于上升过程中的一次回落整理之中,大方向还是可以看涨的.
但是,这是一个错误的介入时机.“线下阳线抛”,上海投资者殷保华老师总结的这句“股偐”是不应该忘记的,它往往很管用.在反弹走势遇到某个重要的阻力位时,我们就需要警惕了,尤其要注意这种某个线下的阳线.
这个不是我们今天的主题,我们不再多论.如果要在这个位置做多,止损就如何设置呢?
要回答这个问题,首先要知道,我们在那个位置被破之后,会改变对欧元/美元（EUR/USD）走势的看法,转而看空呢?
显而易见,周下轨（也就是图中被红色框框起来的那一段）如果被真正下破并且跌破前期回落整理的低点（上图中被黑色圆圈圈起来的那根阴线的低点）,我们就需要止损.
所以,我们可以在欧元/美元（EUR/USD）的走势跌破周下轨之后,连续两日不能收回时止损或者在跌破周下轨和前期低点下面50点之后坚决止损.
采用这种技术止损法,有时止损的幅度也比较深.但由于它避免了紧止损的误杀,发生的几率比较小,实战中真正被止损的可能比较小,因此,还是很合算的.而且,由于它在走势真正与我们的预期相反时,进行了止损处理,从而也就保护了我们的账户.
采用这种技术止损,加上比较低的仓位,即便被止损,止损也不会很大,很容易就会挽回的.这正是悠然中长线交易系统的内容之一.